Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis

Dati di base

ISIN LU1105481177
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'259.39 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 1'258.77 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 1'259.39 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 1'120.64 EUR 27.11.2023
NAV * 1'259.39 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'177'402'266
Attivo della classe *** 235'932'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.43% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.59% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese +1.45% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +3.59% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +3.57% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +12.38% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +12.65% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -4.88% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +0.34% 01.06.2021
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 7.14%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.55%
Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDis 5.48%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 5.02%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.52%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 4.04%
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc 3.91%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3.52%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc 3.48%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)