ISIN | LU1105481177 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis |
Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 50% in shares and 50% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'227.60 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'237.82 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'248.62 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'092.93 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 1'227.60 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'179'434'630 | |
Attivo della classe *** | 240'230'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +7.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.79% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.01% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.58% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +13.69% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +12.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -5.98% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -2.20% |
01.06.2021 - 31.10.2024
01.06.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc | 7.04% | |
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QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc | 6.51% | |
Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDis | 5.52% | |
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc | 5.00% | |
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist | 4.44% | |
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc | 4.05% | |
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc | 4.02% | |
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc | 3.55% | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | 3.51% | |
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.33% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |