Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis

Détails

ISIN LU1105481177
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rivertree Fd - Strategic Balanced F Dis
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Téléphone: +41 58 316 60 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Richelieu Fd - Strategic Balanced a pour objectif de vous procurer à moyen/long terme une croissance de votre investissement. Le compartiment est investi, directement ou par le biais d’autres fonds, à hauteur de 50% en moyenne en actions, et à hauteur de 50% en moyenne en produits de taux (obligations, instruments du marché monétaire et produits structurés basés sur des produits de taux entre autres) et en liquidités. L’allocation d’actifs est déterminée sur base des recommandations de nos stratégistes européens sur chaque classe d’actifs. La part allouée aux actions pourra varier de 0% à maximum 70% des actifs nets du compartiment, et celle allouée aux produits de taux et liquidités de 30% à 100%. Il n’y a aucune restriction quant à la diversification géographique ou sectorielle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'237.82 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 1'241.85 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 1'248.62 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 1'092.93 EUR 02.11.2023
NAV * 1'237.82 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'179'434'630
Actifs de la classe *** 240'230'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.57% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.94% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.03% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +2.56% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.44% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +15.04% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +13.38% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -5.20% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans -1.38% 01.06.2021
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc 7.04%
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc 6.51%
Amundi MSCI USAESGClmtNetZrAmbtCTBETFDis 5.52%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc 5.00%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist 4.44%
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc 4.05%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc 4.02%
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc 3.55%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR 3.51%
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap USD 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.33%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)