Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

Dati di base

ISIN LU0076398568
Numero di valore 580571
Bloomberg Global ID BBG000L3R447
Nome del fondo Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Lussemburgo
Web: www.tweedybrowne.com
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefono: +41 58 800 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund (Euro) seeks to achieve long term capital appreciation by investing primarily in equity securities and equities related securities including common stocks and depository receipts (such as ADRs, GDRs and European Depository Receipts not embedding any derivatives) of issuers domiciled throughout the world that are admitted to or dealt in on a Regulated Market or Other Regulated Market that the Investment Manager believes are undervalued.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.64 EUR 15.01.2025
Prezzo precedente * 146.64 EUR 31.12.2024
Max 52 settimani * 150.51 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 137.39 EUR 31.01.2024
NAV * 147.64 EUR 15.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'388'570
Attivo della classe *** 39'169'825
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
15.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.63% 31.12.2024
15.01.2025
1 mese +0.68% 31.12.2024
15.01.2025
3 mesi -0.02% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi -0.36% 15.07.2024
15.01.2025
1 anno +7.46% 31.01.2024
15.01.2025
2 anni +17.27% 30.01.2023
15.01.2025
3 anni +13.20% 31.01.2022
15.01.2025
5 anni +35.10% 15.01.2020
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 7.98%
BAE Systems PLC 4.50%
Safran SA 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.44%
FMC Corp 3.04%
SOL SpA 2.78%
Roche Holding AG 2.78%
Rheinmetall AG 2.78%
United Overseas Bank Ltd 2.50%
Heineken NV 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)