Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B

Dati di base

ISIN LU0076398568
Numero di valore 580571
Bloomberg Global ID BBG000L3R447
Nome del fondo Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Lussemburgo
Web: www.tweedybrowne.com
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefono: +41 58 800 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The International Sub-Fund (Euro) seeks to achieve capital appreciation by investing primarily in equity securities of Non-U.S. Issuers admitted to or dealt in on a Regulated Market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.41 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 147.67 EUR 15.10.2024
Max 52 settimani * 150.51 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 129.97 EUR 15.11.2023
NAV * 145.41 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'926'830
Attivo della classe *** 41'580'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.58% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.11% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -2.52% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.87% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.25% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.98% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +11.50% 15.11.2021
31.10.2024
5 anni +36.69% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 7.98%
BAE Systems PLC 4.50%
Safran SA 3.70%
Alphabet Inc Class A 3.44%
FMC Corp 3.04%
SOL SpA 2.78%
Roche Holding AG 2.78%
Rheinmetall AG 2.78%
United Overseas Bank Ltd 2.50%
Heineken NV 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.36%
Data TER *** 30.09.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)