ISIN | LU0076398568 |
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Numero di valore | 580571 |
Bloomberg Global ID | BBG000L3R447 |
Nome del fondo | Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B |
Offerente del fondo |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Lussemburgo Web: www.tweedybrowne.com |
Offerente del fondo | Tweedy, Browne Value Funds |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefono: +41 58 800 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund (Euro) seeks to achieve long term capital appreciation by investing primarily in equity securities and equities related securities including common stocks and depository receipts (such as ADRs, GDRs and European Depository Receipts not embedding any derivatives) of issuers domiciled throughout the world that are admitted to or dealt in on a Regulated Market or Other Regulated Market that the Investment Manager believes are undervalued. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.64 EUR | 15.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.64 EUR | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 150.51 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 137.39 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 147.64 EUR | 15.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'388'570 | |
Attivo della classe *** | 39'169'825 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.68% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.63% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
1 mese | +0.68% |
31.12.2024 - 15.01.2025
31.12.2024 15.01.2025 |
3 mesi | -0.02% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mesi | -0.36% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 anno | +7.46% |
31.01.2024 - 15.01.2025
31.01.2024 15.01.2025 |
2 anni | +17.27% |
30.01.2023 - 15.01.2025
30.01.2023 15.01.2025 |
3 anni | +13.20% |
31.01.2022 - 15.01.2025
31.01.2022 15.01.2025 |
5 anni | +35.10% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 7.98% | |
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BAE Systems PLC | 4.50% | |
Safran SA | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.44% | |
FMC Corp | 3.04% | |
SOL SpA | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.78% | |
Rheinmetall AG | 2.78% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.50% | |
Heineken NV | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |