ISIN | LU0076398568 |
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Numero di valore | 580571 |
Bloomberg Global ID | BBG000L3R447 |
Nome del fondo | Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B |
Offerente del fondo |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Lussemburgo Web: www.tweedybrowne.com |
Offerente del fondo | Tweedy, Browne Value Funds |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefono: +41 58 800 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The International Sub-Fund (Euro) seeks to achieve capital appreciation by investing primarily in equity securities of Non-U.S. Issuers admitted to or dealt in on a Regulated Market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.41 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 147.67 EUR | 15.10.2024 |
Max 52 settimani * | 150.51 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 129.97 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 145.41 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 107'926'830 | |
Attivo della classe *** | 41'580'135 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.58% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.91% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -2.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.87% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +15.25% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +20.98% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +11.50% |
15.11.2021 - 31.10.2024
15.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +36.69% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class A | 7.98% | |
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BAE Systems PLC | 4.50% | |
Safran SA | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 3.44% | |
FMC Corp | 3.04% | |
SOL SpA | 2.78% | |
Roche Holding AG | 2.78% | |
Rheinmetall AG | 2.78% | |
United Overseas Bank Ltd | 2.50% | |
Heineken NV | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.36% |
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Data TER *** | 30.09.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2023 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |