| ISIN | LU0076398568 |
|---|---|
| Valorennummer | 580571 |
| Bloomberg Global ID | BBG000L3R447 |
| Fondsname | Tweedy, Browne International Value Fund (Euro) B |
| Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
| Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Investitionen in Standardwerte an. Der Managementansatz ist aktiv. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 159.72 EUR | 15.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 159.13 EUR | 14.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 159.72 EUR | 15.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 145.41 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 159.72 EUR | 15.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 98'321'828 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 46'888'650 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.92% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.56% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
| 3 Monate | +3.23% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
| 6 Monate | +9.48% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.16% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
| 2 Jahre | +26.59% |
31.10.2023 - 15.10.2025
31.10.2023 15.10.2025 |
| 3 Jahre | +32.89% |
31.10.2022 - 15.10.2025
31.10.2022 15.10.2025 |
| 5 Jahre | +67.60% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc Class A | 7.98% | |
|---|---|---|
| BAE Systems PLC | 4.50% | |
| Safran SA | 3.70% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.44% | |
| FMC Corp | 3.04% | |
| SOL SpA | 2.78% | |
| Roche Holding AG | 2.78% | |
| Rheinmetall AG | 2.78% | |
| United Overseas Bank Ltd | 2.50% | |
| Heineken NV | 2.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.63% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |