Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C

Dati di base

ISIN LU0076398725
Numero di valore 580573
Bloomberg Global ID BBG000C9N3L1
Nome del fondo Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds Kirchberg, Lussemburgo
Web: www.tweedybrowne.com
Offerente del fondo Tweedy, Browne Value Funds
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Schwyzer Kantonalbank
Schwyz
Telefono: +41 58 800 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund (CHF) seeks to achieve long term capital appreciation by investing primarily in equity securities and equities related securities including common stocks and depositary receipts (such as ADRs, GDRs, and European Depositary Receipts not embedding any derivatives) of issuers domiciled throughout the world that are admitted to or dealt in on a Regulated Market or Other Regulated Market that the Investment Manager believes are undervalued.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.65 CHF 28.02.2025
Prezzo precedente * 56.20 CHF 14.02.2025
Max 52 settimani * 56.84 CHF 15.05.2024
Min 52 settimani * 53.41 CHF 31.12.2024
NAV * 56.65 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'942'309
Attivo della classe *** 115'601'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.07% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese +1.43% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +4.83% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +1.80% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +7.39% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +14.54% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +12.80% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +35.14% 28.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berkshire Hathaway Inc Class A 6.55%
Alphabet Inc Class A 4.25%
Safran SA 3.77%
BAE Systems PLC 3.40%
FMC Corp 3.15%
TotalEnergies SE 3.12%
Rheinmetall AG 2.98%
SOL SpA 2.93%
Roche Holding AG 2.84%
Nestle SA 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1027.8% United States12.1% United Kingdom11.5% France9.9% Germany9.5% Switzerland4.8% Singapore4.1% Netherlands4.0% Japan3.1% Italy13.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1027.0% Industrials17.2% Financial Services15.8% Healthcare10.9% Basic Materials10.2% Consumer Defensive5.9% Consumer Cyclical5.7% Communication Services3.9% Technology3.3% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)