| ISIN | LU0076398725 |
|---|---|
| Valorennummer | 580573 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C9N3L1 |
| Fondsname | Tweedy, Browne International Value Fund (CHF) C |
| Fondsanbieter |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Luxemburg Web: www.tweedybrowne.com |
| Fondsanbieter | Tweedy, Browne Value Funds |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefon: +41 58 800 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt in Aktien. Dabei wird kein regionaler Schwerpunkt gebildet. Bei der Zusammenstellung des Portfolios werden sowohl Blue Chips als auch Mid- und Small Caps berücksichtigt. Charakteristisch für den Management-Stil ist eine Auswahl der Einzeltitel nach dem Value-Ansatz. Die Anlagephilosophie ist aktiv. Das Währungsrisiko soll durch Hedging in CHF kontrolliert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 60.59 CHF | 30.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 60.59 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 60.59 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 53.41 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 60.59 CHF | 30.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 161'407'608 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 108'249'072 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.44% |
31.12.2024 - 30.11.2025
31.12.2024 30.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.38% |
31.10.2025 - 30.11.2025
31.10.2025 30.11.2025 |
| 3 Monate | +4.97% |
31.08.2025 - 30.11.2025
31.08.2025 30.11.2025 |
| 6 Monate | +6.06% |
30.05.2025 - 30.11.2025
30.05.2025 30.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.00% |
13.12.2024 - 30.11.2025
13.12.2024 30.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.81% |
30.11.2023 - 30.11.2025
30.11.2023 30.11.2025 |
| 3 Jahre | +24.80% |
30.11.2022 - 30.11.2025
30.11.2022 30.11.2025 |
| 5 Jahre | +37.36% |
30.11.2020 - 30.11.2025
30.11.2020 30.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc Class A | 6.55% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 4.25% | |
| Safran SA | 3.77% | |
| BAE Systems PLC | 3.40% | |
| FMC Corp | 3.15% | |
| TotalEnergies SE | 3.12% | |
| Rheinmetall AG | 2.98% | |
| SOL SpA | 2.93% | |
| Roche Holding AG | 2.84% | |
| Nestle SA | 2.46% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 | |
| TER *** | 1.54% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |