ISIN | CH0539041159 |
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Numero di valore | 53904115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'081.01 USD | 05.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'063.89 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 3'088.89 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 2'560.50 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 3'081.01 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 406'002'114 | |
Attivo della classe *** | 353'265'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.78% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.03% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +2.21% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +4.64% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | +16.35% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +20.73% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +42.00% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | +32.07% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | +27.40% |
14.01.2022 - 05.02.2025
14.01.2022 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.86% | |
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NVIDIA Corp | 4.82% | |
Microsoft Corp | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 2.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.83% | |
Alphabet Inc Class A | 1.48% | |
Alphabet Inc Class C | 1.29% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Tesla Inc | 1.06% | |
Eli Lilly and Co | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.032% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |