ISIN | CH0539041159 |
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Numero di valore | 53904115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'423.44 USD | 11.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'398.17 USD | 10.09.2025 |
Max 52 settimani * | 3'423.44 USD | 11.09.2025 |
Min 52 settimani * | 2'608.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'423.44 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 442'819'594 | |
Attivo della classe *** | 327'778'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.31% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mese | +3.55% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mesi | +8.77% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mesi | +18.05% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 anno | +20.46% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 anni | +47.07% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 anni | +63.05% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 anni | +41.56% |
14.01.2022 - 11.09.2025
14.01.2022 11.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.62% | |
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Microsoft Corp | 4.56% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.98% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.40% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |