ISIN | CH0539041159 |
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Valorennummer | 53904115 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'310.22 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'302.36 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'310.22 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'608.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'310.22 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 422'104'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 315'069'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.50% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +4.34% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +15.43% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +7.17% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +18.76% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +39.60% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +62.32% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +36.88% |
14.01.2022 - 24.07.2025
14.01.2022 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.97% | |
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NVIDIA Corp | 3.95% | |
Microsoft Corp | 3.95% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Tesla Inc | 1.11% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.032% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |