ISIN | CH0539041159 |
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Valorennummer | 53904115 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'921.39 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'992.84 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'132.66 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'568.58 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'921.39 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 402'613'082 | |
Anteilsklassevermögen *** | 350'426'252 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.60% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.53% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -5.35% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -4.35% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +3.59% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +9.63% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +41.23% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +33.26% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +20.80% |
14.01.2022 - 10.03.2025
14.01.2022 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.07% | |
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NVIDIA Corp | 4.77% | |
Microsoft Corp | 4.20% | |
Amazon.com Inc | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.39% | |
Tesla Inc | 1.39% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.032% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |