Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2397253845
Numero di valore 114146859
Bloomberg Global ID FOTBEUX LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'040.54 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 9'033.12 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 9'163.52 EUR 21.10.2025
Min 52 settimani * 8'761.08 EUR 06.03.2025
NAV * 9'040.54 EUR 15.12.2025
Issue Price * 9'040.54 EUR 15.12.2025
Redemption Price * 9'040.54 EUR 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 961'282'307
Attivo della classe *** 23'212'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.24% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.60% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi -0.23% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi -0.16% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +0.55% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +2.81% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +6.93% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni -9.59% 22.11.2021
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 5.75% 3.32%
France (Republic Of) 0% 2.48%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.22%
France (Republic Of) 1.25% 2.03%
European Union 3% 1.96%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.72%
Belgium (Kingdom Of) 0% 1.66%
Belgium (Kingdom Of) 0.35% 1.53%
France (Republic Of) 3.2% 1.46%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)