ISIN | LU2397253845 |
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Valorennummer | 114146859 |
Bloomberg Global ID | FOTBEUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'027.13 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'062.40 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'075.92 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 8'572.08 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 9'027.13 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 9'027.13 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 9'027.13 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 921'741'223 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'574'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.03% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.31% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.03% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +1.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -9.73% |
22.11.2021 - 05.06.2025
22.11.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 3.04% | |
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France (Republic Of) 3% | 2.36% | |
France (Republic Of) 5.75% | 2.19% | |
France (Republic Of) 0% | 2.11% | |
France (Republic Of) 1.5% | 2.05% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.92% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.87% | |
France (Republic Of) 3% | 1.86% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.77% | |
European Union 3% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |