| ISIN | LU2109608054 |
|---|---|
| Numero di valore | 51967928 |
| Bloomberg Global ID | UBAOUFU LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 77.96 USD | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 78.20 USD | 01.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 80.42 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 65.31 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 77.96 USD | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 77.96 USD | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | 77.96 USD | 02.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'066'408'901 | |
| Attivo della classe *** | 126'459'675 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.31% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
| 1 mese | +0.04% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mesi | +0.08% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mesi | +8.28% |
03.06.2025 - 02.12.2025
03.06.2025 02.12.2025 |
| 1 anno | +16.10% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 anni | +22.50% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 anni | +13.48% |
02.12.2022 - 02.12.2025
02.12.2022 02.12.2025 |
| 5 anni | -22.04% |
16.12.2021 - 02.12.2025
16.12.2021 02.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.21% | |
|---|---|---|
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.24% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A | 6.08% | |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 5.82% | |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.38% | |
| Midea Group Co Ltd Class A | 4.28% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 4.12% | |
| Tencent Holdings Ltd | 4.11% | |
| Angel Yeast Co Ltd Class A | 3.23% | |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A | 3.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.11% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.88% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |