ISIN | LU2109608054 |
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No. de valeur | 51967928 |
Bloomberg Global ID | UBAOUFU LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub‐fund is to achieve high capital gains and a reasonable return, while giving due consideration to capital security and to the liquidity of assets. The actively managed sub‐fund will invest at least 70% of its total net assets in equities and other equity interests in companies which are domiciled in or are chiefly active in the PRC and/or part of the benchmark MSCI China A Onshore. The majority of net assets are invested in Chinese A‐shares. Chinese A‐shares are Renminbi‐denominated shares of companies domiciled in mainland China (further referred to as "A‐shares"); these A‐shares are traded on Chinese stock exchanges such as the Shanghai Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange. |
Particularités |
Prix actuel * | 71.86 USD | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 71.60 USD | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 74.54 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 59.12 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 71.86 USD | 04.07.2025 |
Issue Price * | 71.86 USD | 04.07.2025 |
Redemption Price * | 71.86 USD | 04.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'044'745'692 | |
Actifs de la classe *** | 72'612'540 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.69% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -0.36% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +9.04% |
07.04.2025 - 04.07.2025
07.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +8.55% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | +16.30% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +4.83% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | -13.76% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | -28.14% |
16.12.2021 - 04.07.2025
16.12.2021 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.40% | |
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China Merchants Bank Co Ltd Class A | 8.79% | |
Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A | 8.72% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 7.20% | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 4.97% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.70% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.18% | |
Dong-E-E-Jiao Co Ltd Class A | 4.16% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 4.03% | |
China Mobile Ltd | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.88% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |