Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2397253761
Numero di valore 114146836
Bloomberg Global ID FOGBCUX LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni di prim’ordine in CHF (AAA/AA). Obiettivo d’investimento: un rendimento quanto più interessante possibile in base all’andamento dei bond in CHF di breve e media durata. Il fondo è indicato per coloro che desiderano investire in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni in CHF di debitori di prim’ordine, ma che preferiscono limitare il rischio di variazione dei tassi al segmento medio-breve. Esso è riservato unicamente ai clienti UBS con contratti di gestione patrimoniale. Sui proventi da interessi relativi al fondo non viene applicata la tassazione dei redditi da risparmio UE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'149.82 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 10'150.84 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 10'153.68 CHF 19.11.2024
Min 52 settimani * 9'753.32 CHF 24.11.2023
NAV * 10'149.82 CHF 21.11.2024
Issue Price * 10'149.82 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 10'149.82 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 301'320'869
Attivo della classe *** 28'451'353
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.93% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.47% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +3.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.50% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle Holdings, Inc. 0.25% 2.18%
BNP Paribas SA 2.63% 2.00%
Nordea Bank ABP 0.125% 2.00%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 1.80%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.79%
New York Life Global Funding 0.25% 1.64%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 1.64%
Bank of Nova Scotia 0.2% 1.52%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 1.50%
National Australia Bank Ltd. 2.201% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)