ISIN | LU2397253761 |
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Valorennummer | 114146836 |
Bloomberg Global ID | FOGBCUX LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'299.71 CHF | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'283.98 CHF | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'314.43 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10'038.14 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 10'299.71 CHF | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | 10'299.71 CHF | 04.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'299.71 CHF | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 361'543'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'844'961 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.86% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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1 Monat | +0.24% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +0.34% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +1.00% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +2.42% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +6.84% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +6.19% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +3.00% |
22.11.2021 - 04.08.2025
22.11.2021 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 2.69% | |
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Lloyds Bank plc 1.87% | 2.54% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.355% | 1.96% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 1.94% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.25% | 1.87% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 1.83% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.81% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 1.72% | |
Apple Inc. 0.75% | 1.71% | |
Akademiska Hus AB 0.3% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.02% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |