Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2397253761
Valorennummer 114146836
Bloomberg Global ID FOGBCUX LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere tauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Emittenten (Unternehrnen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internern Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'277.33 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 10'294.24 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 10'294.24 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 9'862.05 CHF 30.05.2024
NAV * 10'277.33 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis * 10'277.33 CHF 08.05.2025
Rücknahmepreis * 10'277.33 CHF 08.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 312'561'949
Anteilsklassevermögen *** 24'135'099
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.64% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +0.86% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate +0.66% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +1.31% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +3.73% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +6.99% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +5.49% 10.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +2.77% 22.11.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 2.19%
Nestle Holdings, Inc. 0.25% 2.12%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 2.07%
New York Life Global Funding 0.125% 1.95%
Nordea Bank ABP 0.125% 1.94%
Akademiska Hus AB 0.3% 1.90%
Lloyds Bank plc 1.87% 1.88%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.89% 1.77%
New York Life Global Funding 0.25% 1.75%
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)