ISIN | LU1690385031 |
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Numero di valore | 38383677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.46 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.46 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 101.60 EUR | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 97.69 EUR | 23.05.2024 |
NAV * | 101.46 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'188'373 | |
Attivo della classe *** | 1'107'346 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.00% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.76% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +0.20% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.59% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +1.35% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +3.81% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +7.01% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +6.50% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +5.73% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.488% | 2.48% | |
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European Union 0.8% | 2.47% | |
Eni SpA 1.25% | 2.44% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.36% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.31% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.27% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 2.01% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.97% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.97% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |