ISIN | LU1690385031 |
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Numero di valore | 38383677 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I |
Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Offerente del fondo | Banca del Sempione |
Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.07 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.05 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 102.13 EUR | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 98.92 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 102.07 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'359'090 | |
Attivo della classe *** | 1'129'788 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.60% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.60% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.16% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +0.55% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +1.25% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +3.17% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +7.42% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +7.45% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +5.53% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0.8% | 2.31% | |
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Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% | 2.31% | |
Eni SpA 1.25% | 2.29% | |
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.22% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.13% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.88% | |
ENEL Finance International N.V. 1.5% | 1.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.85% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |