| ISIN | LU1690385031 |
|---|---|
| Numero di valore | 38383677 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I |
| Offerente del fondo |
Banca del Sempione
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Offerente del fondo | Banca del Sempione |
| Rappresentante in Svizzera |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Distributore(i) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefono: +41 91 910 71 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.52 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.51 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.58 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100.11 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 102.52 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'553'923 | |
| Attivo della classe *** | 1'142'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.05% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +0.10% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.43% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +1.04% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +2.39% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +6.95% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +9.24% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +5.81% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eni SpA 1.25% | 2.10% | |
|---|---|---|
| Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.05% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.97% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 1.93% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.71% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.69% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.68% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.68% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.68% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |