BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Dati di base

ISIN LU1690385031
Numero di valore 38383677
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all’indice JPM CASH EUR 03 MONTHS, investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi i dodici mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.07 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 102.05 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 102.13 EUR 22.07.2025
Min 52 settimani * 98.92 EUR 05.08.2024
NAV * 102.07 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'359'090
Attivo della classe *** 1'129'788
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 30.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.60% 30.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.16% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.55% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +1.25% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +3.17% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +7.42% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +7.45% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +5.53% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 0.8% 2.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% 2.31%
Eni SpA 1.25% 2.29%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.22%
France (Republic Of) 0.5% 2.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.13%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.88%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.85%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 1.85%
Italy (Republic Of) 0% 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)