| ISIN | LU1690385031 |
|---|---|
| Valorennummer | 38383677 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I |
| Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Fondsanbieter | Banca del Sempione |
| Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.52 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.51 EUR | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.58 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.11 EUR | 13.11.2024 |
| NAV * | 102.52 EUR | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 25'553'923 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'142'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.05% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.87% |
30.12.2024 - 10.11.2025
30.12.2024 10.11.2025 |
| 1 Monat | +0.10% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 Monate | +0.43% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 Monate | +1.04% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.39% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.95% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.24% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 Jahre | +5.81% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eni SpA 1.25% | 2.10% | |
|---|---|---|
| Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.05% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.97% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 1.93% | |
| Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.71% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.69% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.68% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.68% | |
| Portugal (Republic Of) 0% | 1.68% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.68% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.61% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |