ISIN | LU1690385031 |
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Valorennummer | 38383677 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I |
Fondsanbieter |
Banca del Sempione
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Fondsanbieter | Banca del Sempione |
Vertreter in der Schweiz |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Distributor(en) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Telefon: +41 91 910 71 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.55 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.53 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.55 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.87 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 102.55 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'616'602 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'139'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.50% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +0.31% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +0.52% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +1.19% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +2.66% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +7.43% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +9.71% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +5.90% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eni SpA 1.25% | 2.27% | |
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Davide Campari-Milano N.V. 1.25% | 2.21% | |
France (Republic Of) 0.5% | 2.13% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 2.09% | |
Temasek Financial (I) Limited 3.25% | 1.85% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.83% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.82% | |
Portugal (Republic Of) 0% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.61% |
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Datum TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |