BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385031
Valorennummer 38383677
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.70 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 101.77 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.77 EUR 03.06.2025
52 Wochen Tief * 97.80 EUR 10.06.2024
NAV * 101.70 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'134'270
Anteilsklassevermögen *** 1'122'318
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.17% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.91% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.28% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.86% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +7.46% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.91% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.31% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% 2.54%
European Union 0.8% 2.54%
Eni SpA 1.25% 2.51%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.42%
France (Republic Of) 0.5% 2.37%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.34%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 2.06%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 2.03%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 2.02%
Spain (Kingdom of) 0% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)