BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385031
Valorennummer 38383677
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.57 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 102.58 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 102.58 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 100.19 EUR 14.01.2025
NAV * 102.57 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'849'242
Anteilsklassevermögen *** 1'155'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.10% 30.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.51% 30.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.05% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +0.37% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +0.79% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +2.10% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +6.24% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +8.85% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +5.81% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eni SpA 1.25% 1.95%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 1.89%
France (Republic Of) 0.5% 1.83%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 1.78%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.58%
Spain (Kingdom of) 0% 1.56%
Italy (Republic Of) 0% 1.55%
Portugal (Republic Of) 0% 1.55%
Spain (Kingdom of) 0% 1.55%
Portugal (Republic Of) 0% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)