BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I

Stammdaten

ISIN LU1690385031
Valorennummer 38383677
Bloomberg Global ID
Fondsname BASE Investments SICAV - Low Duration EUR - I
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to outperform the Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) Index (the “Index”) mainly investing in fixed or floating-rate securities, such that the duration of the portfolio does not exceed three years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.24 EUR 25.09.2025
Vorheriger Preis * 102.27 EUR 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.27 EUR 10.09.2025
52 Wochen Tief * 99.69 EUR 26.09.2024
NAV * 102.24 EUR 25.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'871'352
Anteilsklassevermögen *** 1'139'352
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.77% 30.12.2024
25.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.88% 30.12.2024
25.09.2025
1 Monat +0.11% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +0.37% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +1.25% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +2.57% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +7.32% 25.09.2023
25.09.2025
3 Jahre +9.18% 26.09.2022
25.09.2025
5 Jahre +5.64% 25.09.2020
25.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Goldman Sachs Group, Inc. 2.468% 2.34%
Eni SpA 1.25% 2.32%
Davide Campari-Milano N.V. 1.25% 2.26%
France (Republic Of) 0.5% 2.18%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 2.14%
Temasek Financial (I) Limited 3.25% 1.90%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 1.87%
Italy (Republic Of) 0% 1.86%
Spain (Kingdom of) 0% 1.85%
Spain (Kingdom of) 0% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.61%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)