Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C

Dati di base

ISIN IE00BYY02C96
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Offerente del fondo Metzler Asset Management GmbH
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.29 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 143.22 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 147.31 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 114.24 EUR 23.10.2023
NAV * 141.29 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 411'654'678
Attivo della classe *** 27'517'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.57% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.27% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +3.32% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -4.09% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.12% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +11.26% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +13.74% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -21.31% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +21.19% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Subsea 7 SA 2.07%
Gerresheimer AG 1.96%
Inchcape PLC 1.95%
Vallourec SA 1.95%
Royal UNIBREW A/S 1.90%
IG Group Holdings PLC 1.89%
GN Store Nord A/S 1.87%
Elis SA 1.85%
ASR Nederland NV 1.82%
Siegfried Holding AG 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)