ISIN | IE00BYY02C96 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Offerente del fondo |
Metzler Asset Management GmbH
Telefono: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Offerente del fondo | Metzler Asset Management GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo Metzler Euro Small Cap si propone d´investire in azioni Europee con un potenziale di crescita alta e relativamente in azioni a bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.29 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 143.22 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 147.31 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 114.24 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 141.29 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 411'654'678 | |
Attivo della classe *** | 27'517'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.57% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.27% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.32% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -4.09% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.12% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +11.26% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +13.74% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -21.31% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +21.19% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Subsea 7 SA | 2.07% | |
---|---|---|
Gerresheimer AG | 1.96% | |
Inchcape PLC | 1.95% | |
Vallourec SA | 1.95% | |
Royal UNIBREW A/S | 1.90% | |
IG Group Holdings PLC | 1.89% | |
GN Store Nord A/S | 1.87% | |
Elis SA | 1.85% | |
ASR Nederland NV | 1.82% | |
Siegfried Holding AG | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.81% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |