ISIN | IE00BYY02C96 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.14 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 139.66 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 147.48 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 135.73 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 138.14 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 324'542'300 | |
Actifs de la classe *** | 34'893'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.28% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -4.34% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -3.26% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -2.31% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +1.06% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +9.37% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +0.94% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +34.90% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Subsea 7 SA | 1.85% | |
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Vallourec SA | 1.85% | |
IG Group Holdings PLC | 1.85% | |
ASR Nederland NV | 1.84% | |
Buzzi SpA | 1.80% | |
Reply SpA | 1.77% | |
Elis SA | 1.76% | |
Thule Group AB | 1.74% | |
Wienerberger AG | 1.74% | |
Tomra Systems ASA | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |