Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C

Détails

ISIN IE00BYY02C96
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.14 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 139.66 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 147.48 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 135.73 EUR 19.04.2024
NAV * 138.14 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 324'542'300
Actifs de la classe *** 34'893'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.28% 30.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.13% 30.12.2024
11.03.2025
1 mois -4.34% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -3.26% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -2.31% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +1.06% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +9.37% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +0.94% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +34.90% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Subsea 7 SA 1.85%
Vallourec SA 1.85%
IG Group Holdings PLC 1.85%
ASR Nederland NV 1.84%
Buzzi SpA 1.80%
Reply SpA 1.77%
Elis SA 1.76%
Thule Group AB 1.74%
Wienerberger AG 1.74%
Tomra Systems ASA 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)