ISIN | IE00BYY02C96 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.80 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 147.48 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 120.89 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 130.40 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 298'160'372 | |
Actifs de la classe *** | 27'086'395 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.87% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.29% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -8.91% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -6.68% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -8.87% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.08% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +0.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.88% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +28.27% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.18% | |
---|---|---|
ASR Nederland NV | 2.12% | |
Buzzi SpA | 1.98% | |
Vallourec SA | 1.97% | |
Alpha Services and Holdings SA | 1.97% | |
Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.97% | |
Royal Unibrew AS | 1.94% | |
IG Group Holdings PLC | 1.91% | |
Gaztransport et technigaz SA | 1.88% | |
Wienerberger AG | 1.87% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.81% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |