U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C

Dati di base

ISIN LU2399232326
Numero di valore 114253141
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.59 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 102.98 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 105.52 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 95.29 EUR 18.01.2024
NAV * 103.59 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'863'003
Attivo della classe *** 11'044'290
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 30.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.85% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.98% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +2.20% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +2.78% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +9.07% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +17.48% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +9.05% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +3.58% 22.12.2021
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR 8.84%
Microsoft Corp 4.93%
Alphabet Inc Class C 3.57%
Novo Nordisk A/S Class B 3.20%
Spain (Kingdom of) 1.95% 3.15%
Schneider Electric SE 2.92%
Amazon.com Inc 2.88%
Visa Inc Class A 2.55%
RELX PLC 2.50%
ASML Holding NV 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.0228%
Data TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)