U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C

Dati di base

ISIN LU2399232326
Numero di valore 114253141
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.53 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 99.73 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 105.80 EUR 06.02.2025
Min 52 settimani * 90.78 EUR 08.04.2025
NAV * 100.53 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'083'201
Attivo della classe *** 7'266'859
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.84% 30.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -2.47% 30.12.2024
04.08.2025
1 mese +1.46% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +4.58% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi -4.58% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +4.70% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +11.45% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +8.80% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +0.52% 22.12.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR 5.27%
Microsoft Corp 4.70%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Amazon.com Inc 3.61%
Visa Inc Class A 3.08%
Nasdaq Inc 2.56%
RELX PLC 2.46%
Salesforce Inc 2.38%
Schneider Electric SE 2.37%
Spain (Kingdom of) 1.95% 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0228%
Data TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)