ISIN | LU2399232326 |
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Valorennummer | 114253141 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ACCESS - UBP Flexible Leaders R2C |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a combination of a worldwide equity strategy and a European corporate fixed income strategy over an investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed and denominated in EUR, invests in a combination of two different sub-strategies, namely “30 Global Leaders Equity” and “Corporate Euro Bond”. The allocation between the two sub-strategies can vary as follows: • 30 Global Leaders Equity 60% to 80% • Corporate Euro Bond 20% to 40% The Investment Manager will actively manage the allocation between the two sub-strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.53 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.73 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.80 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.78 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 100.53 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'083'201 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'266'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.84% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.47% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.46% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +4.58% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | -4.58% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +4.70% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +11.45% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +8.80% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +0.52% |
22.12.2021 - 04.08.2025
22.12.2021 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Euro Corporate IG Solution ZC EUR | 5.27% | |
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Microsoft Corp | 4.70% | |
Alphabet Inc Class C | 3.76% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Visa Inc Class A | 3.08% | |
Nasdaq Inc | 2.56% | |
RELX PLC | 2.46% | |
Salesforce Inc | 2.38% | |
Schneider Electric SE | 2.37% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 2.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0228% |
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Datum TER | 10.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |