ISIN | LU2404871019 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.34 SGD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.62 SGD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 96.52 SGD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.94 SGD | 10.11.2023 |
NAV * | 96.34 SGD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 657'401'079 | |
Attivo della classe *** | 4'593'837 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.22% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.35% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.50% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +4.74% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +14.73% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +20.88% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -3.66% |
16.11.2021 - 07.11.2024
16.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 6.04% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.85% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 5.83% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 5.67% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.53% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.03% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 4.96% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 4.62% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 3.90% | |
Barclays Bank plc | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 0.0205% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |