U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC

Dati di base

ISIN LU2404871019
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.34 SGD 07.11.2024
Prezzo precedente * 95.62 SGD 06.11.2024
Max 52 settimani * 96.52 SGD 18.10.2024
Min 52 settimani * 83.94 SGD 10.11.2023
NAV * 96.34 SGD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 657'401'079
Attivo della classe *** 4'593'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.22% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.35% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.50% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.74% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +14.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.88% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -3.66% 16.11.2021
07.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 6.04%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.85%
UBS AG Jersey Branch 0% 5.83%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.67%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.53%
United States Treasury Notes 4.375% 5.03%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.96%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.62%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 3.90%
Barclays Bank plc 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 0.0205%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)