U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC

Détails

ISIN LU2404871019
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.29 SGD 03.04.2025
Prix précédent * 95.35 SGD 02.04.2025
Max 52 semaines * 97.56 SGD 18.02.2025
Min 52 semaines * 89.79 SGD 19.04.2024
NAV * 94.29 SGD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 655'197'934
Actifs de la classe *** 4'342'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.60% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.70% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.19% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.74% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +2.54% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.39% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +2.81% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -5.71% 16.11.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.03%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.15%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.99%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 5.53%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc 5.52%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.47%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.04%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 3.71%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 3.46%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0205%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)