| ISIN | LU2404871019 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.60 SGD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 108.61 SGD | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.93 SGD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 91.51 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 108.60 SGD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 744'685'195 | |
| Actifs de la classe *** | 10'326'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.48% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.24% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +0.46% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +2.14% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +6.85% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +14.67% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +22.56% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +32.80% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +8.60% |
16.11.2021 - 30.12.2025
16.11.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 9.72% | |
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.61% | |
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc | 7.07% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 6.35% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.22% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 6.08% | |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 5.67% | |
| UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 3.55% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.06% | |
| PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc | 2.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0205% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2021 |