UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2184892144
Numero di valore 55101149
Bloomberg Global ID UBGDUUU LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123'090.10 USD 19.12.2024
Prezzo precedente * 123'276.15 USD 18.12.2024
Max 52 settimani * 126'471.20 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 102'218.92 USD 04.01.2024
NAV * 123'090.10 USD 19.12.2024
Issue Price * 123'028.55 USD 19.12.2024
Redemption Price * 123'028.55 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'808'780
Attivo della classe *** 175'188'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.05% 29.12.2023
19.12.2024
Performance YTD (in CHF) +27.17% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.08% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +2.65% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +6.60% 20.06.2024
19.12.2024
1 anno +19.73% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +34.82% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +22.69% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +23.09% 03.08.2021
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.67%
Apple Inc 4.50%
Microsoft Corp 4.14%
Amazon.com Inc 2.14%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Meta Platforms Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.28%
Tesla Inc 1.02%
Broadcom Inc 0.92%
Eli Lilly and Co 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)