ISIN | LU2184892144 |
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Numero di valore | 55101149 |
Bloomberg Global ID | UBGDUUU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive Sustainable (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123'190.10 USD | 19.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122'865.57 USD | 18.11.2024 |
Max 52 settimani * | 124'401.97 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 99'569.65 USD | 21.11.2023 |
NAV * | 123'190.10 USD | 19.11.2024 |
Issue Price * | 123'190.10 USD | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 123'190.10 USD | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 177'445'481 | |
Attivo della classe *** | 172'045'421 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.15% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +24.98% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 mese | +0.53% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mesi | +4.90% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mesi | +8.36% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 anno | +23.61% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 anni | +32.56% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 anni | +19.59% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 anni | +23.19% |
03.08.2021 - 19.11.2024
03.08.2021 19.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.60% | |
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Microsoft Corp | 4.35% | |
NVIDIA Corp | 4.24% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.39% | |
Alphabet Inc Class C | 1.23% | |
Tesla Inc | 1.06% | |
Eli Lilly and Co | 0.95% | |
Broadcom Inc | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |