UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2184892144
Valorennummer 55101149
Bloomberg Global ID UBGDUUU LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132'832.96 USD 04.08.2025
Vorheriger Preis * 131'544.33 USD 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 133'377.77 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 111'854.67 USD 05.08.2024
NAV * 132'832.96 USD 04.08.2025
Ausgabepreis * 132'832.96 USD 04.08.2025
Rücknahmepreis * 132'832.96 USD 04.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 193'686'504
Anteilsklassevermögen *** 187'794'852
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.72% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.11% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +1.65% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +7.99% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +5.34% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +18.76% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +32.10% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +41.28% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +32.83% 03.08.2021
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.30%
Microsoft Corp 4.61%
Apple Inc 3.77%
Amazon.com Inc 2.40%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Broadcom Inc 1.56%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.25%
Tesla Inc 1.23%
Visa Inc Class A 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)