Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T

Dati di base

ISIN CH0499881701
Numero di valore 49988170
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T
Offerente del fondo Pax Asset Management AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 277 66 66
E-Mail: info@pax.ch
Web: www.pax.ch
Offerente del fondo Pax Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera bmpi AG
Zürich
Telefono: +41 44 454 84 84
Distributore(i) Pax Asset Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.80 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 129.12 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 129.15 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 106.02 EUR 09.04.2025
NAV * 128.80 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'286'281
Attivo della classe *** 4'176'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.78% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +3.11% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.11% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.26% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +17.10% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +28.08% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +39.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +28.80% 04.01.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 9.06%
Heidelberg Materials AG 6.53%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.00%
Allianz SE 5.93%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.22%
Adyen NV 4.74%
Air Liquide SA 4.19%
DSM-Firmenich AG 4.17%
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred 3.82%
Orange SA 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)