ISIN | CH0499881701 |
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Numero di valore | 49988170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.76 EUR | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.09 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 124.86 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 104.20 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 122.76 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 163'708'270 | |
Attivo della classe *** | 4'061'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.75% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.14% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mese | +1.73% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +0.20% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +12.96% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +7.70% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +27.65% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +35.21% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +22.76% |
04.01.2022 - 02.06.2025
04.01.2022 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heidelberg Materials AG | 7.70% | |
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ASML Holding NV | 6.99% | |
Allianz SE | 6.21% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.63% | |
Adyen NV | 5.37% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.55% | |
Air Liquide SA | 4.39% | |
Orange SA | 4.04% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.90% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |