ISIN | CH0499881701 |
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Numero di valore | 49988170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
Offerente del fondo |
Pax Asset Management AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Offerente del fondo | Pax Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
bmpi AG Zürich Telefono: +41 44 454 84 84 |
Distributore(i) | Pax Asset Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.06 EUR | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.21 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.38 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.42 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 107.06 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 146'707'594 | |
Attivo della classe *** | 2'230'940 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.70% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.65% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -5.57% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | -2.96% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | -6.10% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +12.08% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +20.86% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | +7.06% |
04.01.2022 - 18.11.2024
04.01.2022 18.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.28% | |
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Adyen NV | 5.82% | |
Allianz SE | 5.39% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.19% | |
Heidelberg Materials AG | 4.89% | |
L'Oreal SA | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.37% | |
Bureau Veritas SA | 4.01% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 3.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.51% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |