ISIN | CH0499881701 |
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No. de valeur | 49988170 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.17 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.80 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 115.38 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.97 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 106.17 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 146'707'594 | |
Actifs de la classe *** | 2'230'940 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.82% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -5.32% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.01% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -6.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.27% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +20.20% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +6.17% |
04.01.2022 - 21.11.2024
04.01.2022 21.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 93.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.28% | |
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Adyen NV | 5.82% | |
Allianz SE | 5.39% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.19% | |
Heidelberg Materials AG | 4.89% | |
L'Oreal SA | 4.51% | |
Air Liquide SA | 4.37% | |
Bureau Veritas SA | 4.01% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 3.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.51% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |