ISIN | CH0499881701 |
---|---|
No. de valeur | 49988170 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pax (CH) Sustainable Equity Europe ex CH V T |
Prestataire de fonds |
Pax Asset Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 277 66 66 E-Mail: info@pax.ch Web: www.pax.ch |
Prestataire de fonds | Pax Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
bmpi AG Zürich Téléphone: +41 44 454 84 84 |
Distributeur(s) | Pax Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.16 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 122.18 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 125.59 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.80 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 122.16 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 163'762'038 | |
Actifs de la classe *** | 4'023'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.20% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.43% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | -1.12% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +0.88% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +3.66% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +14.97% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +28.60% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +39.53% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +22.16% |
04.01.2022 - 08.08.2025
04.01.2022 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 96.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.19% | |
---|---|---|
Heidelberg Materials AG | 6.63% | |
Adyen NV | 5.65% | |
Allianz SE | 5.62% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.54% | |
Air Liquide SA | 4.55% | |
Carl Zeiss Meditec AG | 4.14% | |
Orange SA | 3.90% | |
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred | 3.81% | |
Bureau Veritas SA | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.51% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |