Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C SEK Hedged

Dati di base

ISIN LU2417678336
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C SEK Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 155.27 SEK 31.03.2025
Prezzo precedente * 155.67 SEK 28.03.2025
Max 52 settimani * 158.00 SEK 06.11.2024
Min 52 settimani * 149.96 SEK 14.06.2024
NAV * 155.27 SEK 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'026'576'275
Attivo della classe *** 76'342'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +7.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.75% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +1.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +10.15% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.94% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +3.95% 20.12.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 9.86%
France (Republic Of) 9.23%
France (Republic Of) 8.96%
Germany (Federal Republic Of) 8.96%
Germany (Federal Republic Of) 8.75%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.68%
France (Republic Of) 0% 5.66%
Candriam Money Market Euro AAA Z 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.44%
UniCredit SpA 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)