Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C SEK Hedged

Dati di base

ISIN LU2417678336
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C SEK Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.84 SEK 01.08.2024
Prezzo precedente * 155.76 SEK 31.07.2024
Max 52 settimani * 156.08 SEK 26.07.2024
Min 52 settimani * 145.55 SEK 03.08.2023
NAV * 154.84 SEK 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'367'545'626
Attivo della classe *** 104'460'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.57% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +0.21% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +1.63% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +0.40% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +2.97% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +6.65% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +7.93% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +3.66% 20.12.2021
01.08.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 13.48%
France (Republic Of) 12.52%
Germany (Federal Republic Of) 11.19%
Germany (Federal Republic Of) 8.27%
France (Republic Of) 8.27%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.36%
France (Republic Of) 5.35%
DHL Group 3.09%
SAP SE 2.39%
Germany (Federal Republic Of) 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)