Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C SEK Hedged

Détails

ISIN LU2417678336
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C SEK Hedged
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.27 SEK 31.03.2025
Prix précédent * 155.67 SEK 28.03.2025
Max 52 semaines * 158.00 SEK 06.11.2024
Min 52 semaines * 149.96 SEK 14.06.2024
NAV * 155.27 SEK 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'026'576'275
Actifs de la classe *** 76'342'853
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +7.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -0.12% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.75% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +10.15% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +2.94% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +3.95% 20.12.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 9.86%
France (Republic Of) 9.23%
France (Republic Of) 8.96%
Germany (Federal Republic Of) 8.96%
Germany (Federal Republic Of) 8.75%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.68%
France (Republic Of) 0% 5.66%
Candriam Money Market Euro AAA Z 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.44%
UniCredit SpA 2.29%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)