Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819523421
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.34 GBP 17.11.2025
Prezzo precedente * 180.85 GBP 14.11.2025
Max 52 settimani * 181.27 GBP 11.09.2025
Min 52 settimani * 173.74 GBP 08.04.2025
NAV * 180.34 GBP 17.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'611'803
Attivo della classe *** 4'000'144
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2024
17.11.2025
Performance YTD (in CHF) -5.36% 31.12.2024
17.11.2025
1 mese +0.67% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +1.58% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +0.97% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +2.40% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +7.74% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +15.90% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni +9.61% 29.12.2021
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3.5% 12.79%
Germany (Federal Republic Of) 12.69%
Germany (Federal Republic Of) 9.45%
France (Republic Of) 9.39%
FRANCE BTF 07/10/26 9.35%
France (Republic Of) 0% 8.21%
Germany (Federal Republic Of) 4.69%
Germany (Federal Republic Of) 3.78%
Candriam Eqs L Rsk Arbtrg Opp Z EUR Acc 1.66%
Deutsche Telekom AG 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)