Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged

Dati di base

ISIN LU1819523421
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.10 GBP 20.06.2025
Prezzo precedente * 178.69 GBP 18.06.2025
Max 52 settimani * 179.42 GBP 10.06.2025
Min 52 settimani * 168.40 GBP 10.07.2024
NAV * 178.10 GBP 20.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'079'948
Attivo della classe *** 2'227'511
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
20.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.76% 31.12.2024
20.06.2025
1 mese -0.36% 20.05.2025
20.06.2025
3 mesi +0.32% 20.03.2025
20.06.2025
6 mesi +2.30% 20.12.2024
20.06.2025
1 anno +5.27% 20.06.2024
20.06.2025
2 anni +11.05% 20.06.2023
20.06.2025
3 anni +11.43% 20.06.2022
20.06.2025
5 anni +8.25% 29.12.2021
20.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 11.36%
France (Republic Of) 10.64%
France (Republic Of) 3.5% 10.17%
Germany (Federal Republic Of) 10.08%
Germany (Federal Republic Of) 7.51%
Candriam Money Market Euro AAA Z 6.68%
France (Republic Of) 0% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 3.01%
France (Republic Of) 2.54%
Deutsche Lufthansa AG 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)