Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged

Stammdaten

ISIN LU1819523421
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.73 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 174.29 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 175.35 GBP 29.08.2024
52 Wochen Tief * 163.61 GBP 08.09.2023
NAV * 173.73 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 377'833'565
Anteilsklassevermögen *** 328'296
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.60% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.76% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +1.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.44% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +6.75% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +11.62% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +5.59% 29.12.2021
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 13.92%
France (Republic Of) 12.92%
Germany (Federal Republic Of) 11.55%
France (Republic Of) 8.54%
Germany (Federal Republic Of) 8.54%
Italy (Republic Of) 4.2% 6.50%
France (Republic Of) 5.52%
DHL Group 3.13%
Germany (Federal Republic Of) 2.33%
France (Republic Of) 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)