ISIN | LI0399611693 |
---|---|
Numero di valore | 39961169 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse USD I |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 303.40 USD | 01.08.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 305.54 USD | 31.07.2024 |
Max 52 settimani * | 310.93 USD | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 268.83 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 303.40 USD | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'511'742'129 | |
Attivo della classe *** | 179'778'126 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.37% |
31.12.2023 - 01.08.2024
31.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.24% |
31.12.2023 - 01.08.2024
31.12.2023 01.08.2024 |
1 mese | +2.58% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mesi | +2.02% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mesi | +3.93% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 anno | +5.58% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 anni | +10.20% |
02.05.2023 - 01.08.2024
02.05.2023 01.08.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.98% | |
---|---|---|
Dino Polska SA | 2.87% | |
Ambev SA ADR | 2.78% | |
Shell PLC | 2.78% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.73% | |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2.72% | |
BP PLC | 2.72% | |
Roche Holding AG | 2.69% | |
Humana Inc | 2.65% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.91% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |