ISIN | LI0399611693 |
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No. de valeur | 39961169 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse USD I |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 346.62 USD | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 344.99 USD | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 346.62 USD | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 294.24 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 346.62 USD | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'700'985'251 | |
Actifs de la classe *** | 212'025'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.73% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.09% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +3.16% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +10.10% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +11.34% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +14.56% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +28.56% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +25.89% |
02.05.2023 - 03.06.2025
02.05.2023 03.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ambev SA ADR | 3.03% | |
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Medpace Holdings Inc | 2.99% | |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.85% | |
British American Tobacco PLC | 2.84% | |
Dino Polska SA | 2.80% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.71% | |
Wise PLC Class A | 2.68% | |
Booking Holdings Inc | 2.62% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.61% | |
Shell PLC | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |