| ISIN | LU2387701571 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity AC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 96.50 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.12 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.64 CHF | 11.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 83.70 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 96.50 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 735'654'785 | |
| Attivo della classe *** | 1'249'725 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -4.96% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.05% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.53% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +1.78% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | -7.59% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +4.68% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +12.42% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -3.50% |
01.10.2021 - 15.12.2025
01.10.2021 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.08% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 6.08% | |
| Amazon.com Inc | 5.59% | |
| Broadcom Inc | 4.49% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.27% | |
| AbbVie Inc | 3.78% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.76% | |
| AutoZone Inc | 3.68% | |
| Linde PLC | 3.55% | |
| Cisco Systems Inc | 3.48% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.0209% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |