ISIN | LU2387701571 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity AC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.93 CHF | 15.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 96.84 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 106.64 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 96.93 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 802'334'250 | |
Attivo della classe *** | 9'869'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.54% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.08% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +2.85% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +12.75% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | -3.22% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +10.17% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +17.29% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | -3.07% |
01.10.2021 - 15.10.2025
01.10.2021 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.12% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Broadcom Inc | 4.26% | |
Nasdaq Inc | 4.06% | |
RELX PLC | 4.01% | |
Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.78% | |
Schneider Electric SE | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0209% |
---|---|
Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |