UBAM - 30 Global Leaders Equity AC

Détails

ISIN LU2387701571
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.93 CHF 15.10.2025
Prix précédent * 96.84 CHF 14.10.2025
Max 52 semaines * 106.64 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 83.70 CHF 08.04.2025
NAV * 96.93 CHF 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 802'334'250
Actifs de la classe *** 9'869'860
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.54% 31.12.2024
15.10.2025
1 mois -0.08% 15.09.2025
15.10.2025
3 mois +2.85% 15.07.2025
15.10.2025
6 mois +12.75% 15.04.2025
15.10.2025
1 an -3.22% 15.10.2024
15.10.2025
2 ans +10.17% 16.10.2023
15.10.2025
3 ans +17.29% 17.10.2022
15.10.2025
5 ans -3.07% 01.10.2021
15.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.12%
Alphabet Inc Class C 5.17%
Amazon.com Inc 4.93%
Broadcom Inc 4.26%
Nasdaq Inc 4.06%
RELX PLC 4.01%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.00%
Visa Inc Class A 3.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
Schneider Electric SE 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0209%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)