ISIN | CH0213422709 |
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Numero di valore | 21342270 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -Z- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the BCV Swiss Franc Bonds is to achieve long term capital gains through the bond investment policy defined by the Banque Cantonale Vaudoise. This investment policy involves dynamically managing sector allocation, and interest rate risk, as well as a rigorous selection process based on the quality and liquidity of the bonds, notes, and other fixed or variable rate debt securities denominated in Swiss francs, from private or public borrowers worldwide. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.13 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.98 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 99.13 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 92.36 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 99.13 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'886'970'080 | |
Attivo della classe *** | 885'035'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | +0.09% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.95% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +4.29% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +7.25% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +11.04% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -0.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -1.83% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.79% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.74% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.64% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.63% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.63% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.57% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.49% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.03% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |