AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -Z-

Dati di base

ISIN CH0213422709
Numero di valore 21342270
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -Z-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Swiss Franc Bonds is to achieve long term capital gains through the bond investment policy defined by the Banque Cantonale Vaudoise. This investment policy involves dynamically managing sector allocation, and interest rate risk, as well as a rigorous selection process based on the quality and liquidity of the bonds, notes, and other fixed or variable rate debt securities denominated in Swiss francs, from private or public borrowers worldwide. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.13 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 98.98 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 99.13 CHF 01.11.2024
Min 52 settimani * 92.36 CHF 06.11.2023
NAV * 99.13 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'886'970'080
Attivo della classe *** 885'035'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.51% 31.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.09% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.95% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.29% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +7.25% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +11.04% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -0.13% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -1.83% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 0.79%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Switzerland (Government Of) 4% 0.64%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.63%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.63%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 0.49%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.49%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)