ISIN | CH0213422709 |
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No. de valeur | 21342270 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Franc Bonds ESG -Z- |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est d’obtenir une plus-value à long terme dans le cadre d’une politique de placement obligataire définie par la Banque Cantonale Vaudoise. Cette politique de placement se caractérise par une gestion dynamique de l’allocation sectorielle, du risque de taux ainsi que par une sélection rigoureuse des investissements selon leur qualité et leur liquidité. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.24 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.96 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 100.76 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.30 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.24 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'914'126'127 | |
Actifs de la classe *** | 895'643'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.05% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.97% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +4.27% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +9.87% |
05.04.2023 - 01.04.2025
05.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +5.54% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +2.23% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.77% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.61% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.60% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.54% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.52% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 0.48% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.48% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |