Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF

Dati di base

ISIN CH1148717189
Numero di valore 114871718
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefono: +41 61 277 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 617.39 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 618.73 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 630.16 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 499.64 CHF 09.04.2025
NAV * 617.39 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 65'177'166
Attivo della classe *** 6'581'384
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.65% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +3.25% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +7.85% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +1.72% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +10.68% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +17.52% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +20.51% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni -2.58% 30.11.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VAT Group AG 5.92%
SGS AG 5.58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 5.33%
Swiss Prime Site AG 4.73%
Galderma Group AG Registered Shares 3.73%
Temenos AG 3.35%
Helvetia Baloise Holding AG 3.25%
Straumann Holding AG 3.15%
Partners Group Holding AG 3.01%
Barry Callebaut AG 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)