Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF

Dati di base

ISIN CH1148717189
Numero di valore 114871718
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefono: +41 61 277 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 556.25 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 551.69 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 583.63 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 503.07 CHF 06.11.2023
NAV * 556.25 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'960'213
Attivo della classe *** 6'036'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -3.54% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi -0.64% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +2.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +13.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +17.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -13.02% 30.11.2021
01.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.18%
SGS AG 5.34%
Schindler Holding AG Non Voting 4.91%
Straumann Holding AG 4.30%
Baloise Holding AG 3.66%
Swiss Prime Site AG 3.36%
Roche Holding AG 3.06%
Belimo Holding AG 2.73%
Georg Fischer AG 2.71%
HBM Healthcare Investments AG Ord 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)