ISIN | CH1148717189 |
---|---|
No. de valeur | 114871718 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Téléphone: +41 61 277 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 556.25 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 551.69 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 583.63 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 503.07 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 556.25 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'960'213 | |
Actifs de la classe *** | 6'036'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.54% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.64% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +2.46% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +13.39% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +17.23% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -13.02% |
30.11.2021 - 01.11.2024
30.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.18% | |
---|---|---|
SGS AG | 5.34% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.91% | |
Straumann Holding AG | 4.30% | |
Baloise Holding AG | 3.66% | |
Swiss Prime Site AG | 3.36% | |
Roche Holding AG | 3.06% | |
Belimo Holding AG | 2.73% | |
Georg Fischer AG | 2.71% | |
HBM Healthcare Investments AG Ord | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.19% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 28.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |