Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF

Détails

ISIN CH1148717189
No. de valeur 114871718
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpina Swiss Opportunity Fund AIC CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Téléphone: +41 61 277 77 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 556.25 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 551.69 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 583.63 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 503.07 CHF 06.11.2023
NAV * 556.25 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'960'213
Actifs de la classe *** 6'036'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.59% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.54% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.64% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +2.46% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +13.39% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +17.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -13.02% 30.11.2021
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.18%
SGS AG 5.34%
Schindler Holding AG Non Voting 4.91%
Straumann Holding AG 4.30%
Baloise Holding AG 3.66%
Swiss Prime Site AG 3.36%
Roche Holding AG 3.06%
Belimo Holding AG 2.73%
Georg Fischer AG 2.71%
HBM Healthcare Investments AG Ord 2.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 28.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)