LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID

Dati di base

ISIN LU1581430623
Numero di valore 35804241
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.66 EUR 11.10.2024
Prezzo precedente * 20.54 EUR 10.10.2024
Max 52 settimani * 20.68 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 17.99 EUR 31.10.2023
NAV * 20.66 EUR 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'083'815'875
Attivo della classe *** 6'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.63% 29.12.2023
11.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.80% 29.12.2023
11.10.2024
1 mese +4.68% 11.09.2024
11.10.2024
3 mesi +4.12% 11.07.2024
11.10.2024
6 mesi +5.61% 11.04.2024
11.10.2024
1 anno +12.14% 11.10.2023
11.10.2024
2 anni +15.85% 11.10.2022
11.10.2024
3 anni -4.98% 25.11.2021
11.10.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.42%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.71%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.84%
Duke Energy Corp 4.125% 1.68%
Delivery Hero SE 1.5% 1.61%
Meituan 0% 1.60%
Southern Co. 3.875% 1.49%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.48%
Southern Co. 4.5% 1.45%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.83%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)