| ISIN | LU1581430623 |
|---|---|
| Numero di valore | 35804241 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe in obbligazioni convertibili, warrants e azioni convertibili privilegiate denominate in diverse monete. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 23.50 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 23.73 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 23.80 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.02 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 23.50 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 895'969'794 | |
| Attivo della classe *** | 7'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.64% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.49% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -0.74% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +5.61% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +10.46% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +14.80% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +27.44% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +29.82% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +8.06% |
25.11.2021 - 04.11.2025
25.11.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp 4.125% | 2.97% | |
|---|---|---|
| Delivery Hero SE 1.5% | 2.68% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.49% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.32% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.90% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 1.58% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% | 1.49% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 1.40% | |
| Southern Co. 3.875% | 1.30% | |
| Cms Flex Call 60.5 Jan26 | 1.26% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.83% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |