| ISIN | LU1581430623 |
|---|---|
| Valorennummer | 35804241 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 23.50 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 23.73 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.80 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 20.02 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 23.50 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 895'969'794 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.64% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.49% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | -0.74% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +5.61% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +10.46% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +14.80% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +27.44% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +29.82% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.06% |
25.11.2021 - 04.11.2025
25.11.2021 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp 4.125% | 2.97% | |
|---|---|---|
| Delivery Hero SE 1.5% | 2.68% | |
| Southern Co. 4.5% | 2.49% | |
| Baidu Inc. 0% | 2.32% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.90% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv 0% | 1.58% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% | 1.49% | |
| Coinbase Global Inc 0.25% | 1.40% | |
| Southern Co. 3.875% | 1.30% | |
| Cms Flex Call 60.5 Jan26 | 1.26% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.83% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.83% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |