ISIN | LU1581430623 |
---|---|
Valorennummer | 35804241 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Convertible Bond (EUR) ID |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.67 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.70 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 20.80 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.64 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 20.67 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'005'820'829 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'548 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.65% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.46% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -0.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +5.65% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +5.28% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +12.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +11.75% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -4.97% |
25.11.2021 - 13.11.2024
25.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.42% | |
---|---|---|
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.71% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.84% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 1.68% | |
Delivery Hero SE 1.5% | 1.61% | |
Meituan 0% | 1.60% | |
Southern Co. 3.875% | 1.49% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.48% | |
Southern Co. 4.5% | 1.45% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.83% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |