ISIN | LU2403532539 |
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Numero di valore | 114504192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) DT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.03 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.70 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.03 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 95.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 104.03 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'082'784 | |
Attivo della classe *** | 18'362'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.29% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | +2.37% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +2.98% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +4.14% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +4.13% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +17.83% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +21.67% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +4.03% |
12.11.2021 - 02.10.2025
12.11.2021 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 28.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.63% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 16.43% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.38% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.99% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.82% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 2.43% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.33% | |
Invesco Physical Gold ETC | 1.00% | |
Swiss Mkt Ix Futr Sep25 | 0.88% | |
US Treasury Bond Future Dec 25 | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.62% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |