ISIN | LU2403532539 |
---|---|
Numero di valore | 114504192 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) DT EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in EUR, investendo prevalentemente in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe in tutto il mondo in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario. La quota delle azioni oscilla in tal caso fra il 10% e il 40%. Per ottimizzare i risultati è possibile integrare altri investimenti, per esempio in materie prime e immobili. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.68 EUR | 15.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.37 EUR | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 102.33 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 95.69 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 100.68 EUR | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 265'629'678 | |
Attivo della classe *** | 17'838'319 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.55% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | +3.43% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -1.41% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +1.17% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.85% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +13.02% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +10.38% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +0.68% |
12.11.2021 - 15.05.2025
12.11.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 29.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.47% | |
---|---|---|
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 14.89% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.19% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.80% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 4.77% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.79% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25 | 2.48% | |
Long Gilt Future June 25 | 2.46% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.32% | |
Ftse 100 Idx Fut Jun25 | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.61% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |