ISIN | LU2403532539 |
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No. de valeur | 114504192 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Select (EUR) DT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, par des placements dans le monde entier, principalement en obligations.Le fonds investit à l'échelle mondiale dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire. La part des actions se situe entre 10% et 40%. A des fins d'optimisation, il peut également intégrer d'autres types d'actifs, par exemple les matières premières et l'immobilier. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.25 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.39 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 102.49 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 95.76 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 102.25 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 267'737'428 | |
Actifs de la classe *** | 18'345'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.12% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.66% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +0.59% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.67% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -0.04% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +3.97% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +14.27% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +14.51% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +2.25% |
12.11.2021 - 28.08.2025
12.11.2021 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 26.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Vision Cmtt EUR NT | 19.53% | |
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SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates ST | 16.45% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 6.36% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 4.97% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate NT | 4.87% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.20% | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25 | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 2.31% | |
Invesco Physical Gold ETC | 0.98% | |
Ftse 100 Idx Fut Sep25 | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.62% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |