ISIN | CH1139995422 |
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Numero di valore | 113999542 |
Bloomberg Global ID | UBSICIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio che investe nelle 100 maggiori società svizzere quotate in borsa. Portafoglio azionario combinato con strategie attive su derivati. Obiettivo d’investimento: conseguire rendimenti superiori a quelli del benchmark in un contesto di rialzi medi dei corsi azionari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.84 CHF | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 95.17 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 96.85 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 76.12 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 95.84 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | 95.87 CHF | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 95.87 CHF | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'028'785'265 | |
Attivo della classe *** | 28'731'474 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.31% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 mese | +1.33% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +1.25% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +6.98% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +21.69% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +34.86% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | +18.14% |
06.12.2021 - 09.10.2024
06.12.2021 09.10.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 9.96% | |
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Roche Holding AG | 9.80% | |
Nestle SA | 8.69% | |
UBS Group AG | 8.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.76% | |
ABB Ltd | 7.66% | |
Swiss Re AG | 5.68% | |
Givaudan SA | 5.51% | |
Holcim Ltd | 4.19% | |
Lonza Group Ltd | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |