| ISIN | CH1139995422 | 
|---|---|
| No. de valeur | 113999542 | 
| Bloomberg Global ID | UBSICIX SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) I-X-dist | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 94.86 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.26 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 96.36 CHF | 08.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 81.39 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 94.86 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | 94.92 CHF | 29.10.2025 | 
| Redemption Price * | 94.92 CHF | 29.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'536'557'797 | |
| Actifs de la classe *** | 113'762'057 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.73% | 30.12.2024 - 29.10.2025
        30.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +1.90% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mois | +2.65% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mois | +4.76% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 an | +11.11% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 ans | +39.21% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 ans | +42.46% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 ans | +31.57% | 06.12.2021 - 29.10.2025
        06.12.2021 29.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 9.46% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.43% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 9.30% | |
| Nestle SA | 9.01% | |
| Zurich Insurance Group AG | 8.78% | |
| ABB Ltd | 7.43% | |
| Swiss Re AG | 6.27% | |
| Givaudan SA | 4.19% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.99% | |
| Holcim Ltd | 3.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.00% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |