GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V

Dati di base

ISIN CH1131363652
Numero di valore 113136365
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.32 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 102.50 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 107.55 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 93.29 CHF 09.04.2025
NAV * 102.32 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'604'419
Attivo della classe *** 32'844'988
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +1.83% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -3.26% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -1.62% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +2.28% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +12.77% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +10.35% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +2.32% 30.11.2021
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 69.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.26
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 20.64%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 11.12%
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 8.89%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.95%
JPM Global Focus I (acc) CHFH 4.95%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD 4.80%
JPM Global Focus I (acc) USD 4.80%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 4.74%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.02%
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)