ISIN | CH1131363652 |
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No. de valeur | 113136365 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Strategiefonds Wachstum ESG V |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.32 CHF | 02.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.50 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.55 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 93.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.32 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'604'419 | |
Actifs de la classe *** | 32'844'988 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mois | +1.83% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -3.26% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -1.62% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +2.28% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +12.77% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +10.35% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +2.32% |
30.11.2021 - 02.06.2025
30.11.2021 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 69.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 20.64% | |
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GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 11.12% | |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 8.89% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.95% | |
JPM Global Focus I (acc) CHFH | 4.95% | |
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs G USD | 4.80% | |
JPM Global Focus I (acc) USD | 4.80% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 4.74% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.02% | |
iShares EdgeMSCIWldMinVolAdvcdETFCHFHAcc | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.88% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |