ISIN | CH1146980946 |
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Numero di valore | 114698094 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible NTH1 CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.23 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.99 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 86.81 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.35 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 84.23 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 675'829'334 | |
Attivo della classe *** | 666'904'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -0.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.25% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.20% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.17% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +1.39% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -4.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -13.87% |
30.11.2021 - 16.04.2025
30.11.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 64.15% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 30.49% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.09% | |
Barclays PLC 0.654% | 0.09% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.749% | 0.09% | |
NTT Finance Corp 0.28% | 0.09% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.09% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.369% | 0.09% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.225% | 0.08% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% | 0.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |