| ISIN | CH1146980946 |
|---|---|
| Numero di valore | 114698094 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible NTH1 CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 85.44 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 85.40 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 86.18 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.32 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 85.44 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 728'763'162 | |
| Attivo della classe *** | 715'886'094 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.52% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.03% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.60% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.37% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +1.80% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +7.44% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +8.67% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | -11.64% |
30.11.2021 - 04.11.2025
30.11.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 62.70% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 32.28% | |
| Lloyds Banking Group PLC 1.352% | 0.07% | |
| NTT Finance Corp 0.28% | 0.07% | |
| Toyota Finance Corp 0.617% | 0.07% | |
| The Procter & Gamble Co. 0.23% | 0.07% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5% | 0.05% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125% | 0.04% | |
| BNP Paribas SA 1.875% | 0.04% | |
| Toyota Motor Credit Corp. 5.625% | 0.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |