ISIN | CH1146980946 |
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Valorennummer | 114698094 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Die für dieses Teilvermögen anwendbare Nachhaltigkeitspolitik des Vermögensverwalters sieht vor, dass auf den Anlagen gemäss § 8 Ziff. 30 lit. c des Fondsvertrages durch die Anwendung von Ausschlüssen und durch die Anwendung eines ESG-Laggards-Out-Verfahrens eine Einschränkung des Anlageuniversums erfolgt und die Portfoliokonstruktion auf eine Reduktion der CO2e-Intensität der Anlagen ausgerichtet wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.57 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.34 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 85.84 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.27 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 84.57 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 683'678'809 | |
Anteilsklassevermögen *** | 672'771'762 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.93% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.82% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +1.34% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +2.80% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +3.75% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +1.10% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -12.54% |
30.11.2021 - 30.06.2025
30.11.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 63.18% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 31.80% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.04% | 0.08% | |
Barclays PLC 0.654% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.749% | 0.08% | |
Central Nippon Expressway Company Limited 0.439% | 0.08% | |
West Nippon Expressway Company Limited 0.369% | 0.08% | |
NTT Finance Corp 0.28% | 0.08% | |
Toyota Finance Corp 0.617% | 0.08% | |
East Nippon Expressway Co Ltd 0.225% | 0.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |