U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC

Dati di base

ISIN LU2404870631
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.64 SGD 01.07.2025
Prezzo precedente * 97.44 SGD 30.06.2025
Max 52 settimani * 97.64 SGD 01.07.2025
Min 52 settimani * 87.72 SGD 08.04.2025
NAV * 97.64 SGD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'924'085
Attivo della classe *** 2'604'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +0.31% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.22% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +6.57% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +7.44% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.50% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +15.26% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +17.71% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -2.05% 10.11.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.92%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.79%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 9.29%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.54%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 4.01%
Amundi Physical Gold ETC C 3.96%
United States Treasury Notes 4.375% 3.45%
Ubp Volatility Carry Certificate 3.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.98%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0183%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)