| ISIN | LU2404870631 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.87 SGD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.67 SGD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.28 SGD | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.72 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 103.87 SGD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 24'603'959 | |
| Actifs de la classe *** | 2'733'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.06% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +1.75% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +4.94% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +13.49% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +12.21% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +30.20% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +35.35% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +4.20% |
10.11.2021 - 23.10.2025
10.11.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 13.92% | |
|---|---|---|
| PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR | 9.79% | |
| iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc | 9.29% | |
| Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc | 7.54% | |
| iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 4.01% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.96% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.45% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 3.02% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.98% | |
| UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0183% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |