U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC

Détails

ISIN LU2404870631
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.81 SGD 07.05.2025
Prix précédent * 93.76 SGD 06.05.2025
Max 52 semaines * 93.97 SGD 27.09.2024
Min 52 semaines * 87.72 SGD 08.04.2025
NAV * 93.81 SGD 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'974'952
Actifs de la classe *** 1'553'574
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.01% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.36% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +6.41% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +1.43% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +0.75% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +5.58% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +11.40% 10.05.2023
07.05.2025
3 ans +10.36% 10.05.2022
07.05.2025
5 ans -5.89% 10.11.2021
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.94%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.94%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 7.63%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.60%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 5.93%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.39%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.05%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 3.52%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.00%
U ACCESS China Convertible Bd ICCNHAcc 2.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0183%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)