U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC

Détails

ISIN LU2404870631
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced Asian Biased USD AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.56 SGD 10.04.2025
Prix précédent * 89.16 SGD 09.04.2025
Max 52 semaines * 93.97 SGD 27.09.2024
Min 52 semaines * 86.59 SGD 19.04.2024
NAV * 89.56 SGD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'096'897
Actifs de la classe *** 1'527'228
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.66% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.29% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -2.05% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -0.54% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -3.74% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +1.54% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +6.30% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans -0.67% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans -10.15% 10.11.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.94%
PineBridge Asia Pacific Invm Grd Bd SR 9.94%
iShares $ Asia Invm Grd Corp Bd ETF $Acc 7.63%
Amundi MSCI AC Asia Ex Japan ETF Acc 7.60%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 5.93%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 4.39%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.05%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 3.52%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.00%
U ACCESS China Convertible Bd ICCNHAcc 2.61%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.0183%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1038.1% United States10.7% India9.0% China7.4% Switzerland7.0% Taiwan5.9% United Kingdom5.7% Japan4.4% South Korea2.4% France9.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.8% Technology15.6% Financial Services10.9% Industrials10.9% Consumer Cyclical10.1% Healthcare7.6% Communication Services6.7% Consumer Defensive4.8% Basic Materials3.8% Energy3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1055.0% Corporate17.7% Government17.0% Derivative10.0% Cash & Equivalents0.3% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)